Choice数据显示，截至10月13日，A股半导体板块已有包括泰凌微、瑞芯微、海光信息等在内11家上市公司披露了2024年三季度业绩预告，其中，8家公司业绩预喜。同时，2024年前三季度，半导体板块已有131家上市公司获机构密集调研。

“多家半导体板块上市企业公布的业绩预告情况，显示出目前行业回暖趋势明显。随着市场需求的增长以及政策支持的加强，行业企业盈利状况正在逐步改善。同时，机构调研的频次不断增加，也显示出市场对半导体行业的信心和期待。”智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示。

回暖趋势明显

综合来看，机构对于半导体板块上市公司的主要关注点，仍集中在产业链中材料以及设备公司的产品应用、业务进展、研发以及并购重组计划等。此外，半导体公司主营业务与AI领域的结合、未来市场走势等，也成为了机构关注的焦点。

据悉，2024年以来，政策层面除了继续对半导体产业提供发展支持以外，还在5月底注册成立了国家集成电路产业投资基金三期，注册资本达3440亿元，超过前两期大基金的总和，预计会赋能半导体制造、先进封装、设备、材料等关键领域。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，当前中国半导体行业面临巨大的机遇，包括政府政策支持、市场需求增加以及技术水平提高等。然而，也面临着一些挑战，如技术研发难度大、市场竞争激烈等。尤其在投资于新一代半导体材料、设备的需求上，国家政策推出的补贴和税收优惠措施，将显著降低企业的运营成本。

此外，多项数据也显示出，半导体行业正在积极复苏。美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年8月份全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%。其中，中国8月份半导体销售额同比增长19.2%。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访表示，半导体板块受机构关注度提高，主要是因为全球半导体产业链的复苏势头显著且超出市场预期，为行业提供了广阔的成长空间。

“同时，半导体行业正处于技术加速创新的周期，新兴技术如人工智能、量子计算等带来了新的投资机会。此外，工业领域智能化转型以及新能源汽车市场持续扩大，也推动了消费电子不断升级换代，市场对高性能半导体芯片的需求显著提高。”袁帅说。

行业预期乐观

“除了半导体行业获机构关注度高，今年前三季度多家半导体产业链上市公司业绩回暖也标志着行业周期逐渐向上。”科方得智库研究负责人张新原接受《证券日报》记者采访时表示。

从各公司业绩预增的原因来看，多家公司表示受益于市场回暖。例如，韦尔股份表示，公司预计前三季度净利润同比增长515.35%到569.64%，业绩增长得益于市场需求的持续复苏和下游客户需求的增长。

同时，对于行业的发展趋势，产业链上市公司普遍持积极态度。例如，全志科技表示，公司把握下游市场需求回暖的机会，积极拓展各产品线业务；炬芯科技接受调研时表示，公司将继续积极开拓市场，不断推出具有竞争力的产品解决方案。从目前的观察来看，公司对于市场的持续复苏保持较为乐观的预期，相信可以继续取得营收和利润的同比快速增长。

鼎龙股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，国内半导体产业下游需求旺盛，随着产业规模的增长、下游晶圆厂客户的扩产，以及制程工艺节点的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和CMP耗材用量将会增加，对公司CMP抛光垫产品的放量有促进作用，公司将努力保持CMP抛光垫业务较好的季度环比增长态势。

闻泰科技（维权）董事会秘书高雨向《证券日报》记者表示，闻泰科技半导体业务基于对现有产品线ASP进行全面提升，进一步实现整体的营收增长。且公司半导体产品具有广泛的应用领域，未来多个细分领域的发展，都将为其提供增量。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示，随着科技的进步和数字化转型趋势的演进，以及各国政府对半导体产业的支持，全球半导体市场规模有望进一步扩大。同时，由于中国在半导体产业中的地位日益提高，中国半导体产业链公司规模也将有较大增长。

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